Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 100,48 | 100,11 | +0,37% | +7,81% | 411,16 | 410,02 | +0,28% | +2,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-16 | 417,62 | 416,00 | +0,39% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 174,73 | 174,09 | +0,37% | +11,62% | 715,00 | 713,02 | +0,28% | +5,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 170,13 | 169,51 | +0,37% | +10,78% | 696,17 | 694,26 | +0,28% | +5,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 1802,48 | 1795,77 | +0,37% | +12,61% | 7375,75 | 7354,94 | +0,28% | +6,76% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 11,13 | 11,05 | +0,72% | +16,91% | 45,54 | 45,26 | +0,63% | +10,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 10,99 | 10,86 | +1,20% | 0,00% | 44,97 | 44,48 | +1,11% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 10,89 | 10,76 | +1,21% | 0,00% | 44,56 | 44,07 | +1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 82,48 | 81,84 | +0,78% | +20,16% | 337,51 | 335,19 | +0,69% | +13,92% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 55,04 | 54,61 | +0,79% | +10,86% | 225,22 | 223,67 | +0,70% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 80,77 | 80,14 | +0,79% | +19,66% | 330,51 | 328,23 | +0,70% | +13,45% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 53,94 | 53,52 | +0,78% | +10,37% | 220,72 | 219,20 | +0,69% | +4,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)