Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 112,47 | 112,29 | +0,16% | +14,38% | 460,23 | 459,91 | +0,07% | +8,44% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-16 | 453,16 | 452,39 | +0,17% | +26,03% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 123,39 | 123,19 | +0,16% | +21,27% | 504,91 | 504,55 | +0,07% | +14,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 1253,79 | 1251,72 | +0,17% | +22,00% | 5130,51 | 5126,67 | +0,07% | +15,66% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 15,08 | 15,04 | +0,27% | +19,02% | 61,71 | 61,60 | +0,18% | +12,84% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 29,99 | 29,91 | +0,27% | +18,77% | 122,72 | 122,50 | +0,18% | +12,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 14,82 | 14,77 | +0,34% | +21,58% | 60,64 | 60,49 | +0,25% | +15,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 13,77 | 13,73 | +0,29% | +20,79% | 56,35 | 56,23 | +0,20% | +14,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-16 | 30,72 | 30,66 | +0,20% | +24,98% | 125,71 | 125,57 | +0,11% | +18,49% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-16 | 225,88 | 225,35 | +0,24% | +25,77% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-16 | 213,27 | 212,84 | +0,20% | +21,81% | 872,70 | 871,73 | +0,11% | +15,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)