Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-17 21,45 21,36 +0,42% +8,99% 67,43 67,42 +0,02% +10,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-17 10,76 10,72 +0,37% 0,00% 4,36 4,37 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-17 24,39 24,29 +0,41% +9,27% 76,68 76,67 +0,01% +10,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-17 26,04 25,94 +0,39% +10,34% 81,86 81,88 -0,02% +11,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 12,36 12,31 +0,41% +12,77% 50,54 50,37 +0,33% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 11,59 11,54 +0,43% +11,87% 47,39 47,22 +0,36% +6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-17 13,81 13,77 +0,29% +13,85% 46,71 46,59 +0,25% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 19,85 19,81 +0,20% +14,28% 81,16 81,06 +0,13% +8,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-17 75,76 75,55 +0,28% +17,73% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 27,55 27,48 +0,25% +15,03% 86,61 86,74 -0,15% +16,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 19,67 19,73 -0,30% +19,65% 80,43 80,74 -0,38% +13,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 18,56 18,52 +0,22% +13,45% 75,89 75,78 +0,14% +8,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-17 25,85 25,78 +0,27% +14,28% 81,27 81,37 -0,13% +15,50% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 105,78 105,54 +0,23% 0,00% 432,52 431,87 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 105,81 105,57 +0,23% 0,00% 432,65 431,99 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 101,89 101,66 +0,23% 0,00% 416,62 415,99 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 110,52 110,31 +0,19% +7,75% 451,90 451,39 +0,11% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 13,06 13,03 +0,23% +8,20% 41,06 41,13 -0,17% +9,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-17 6,94 6,93 +0,14% +2,81% 21,82 21,87 -0,26% +3,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 9,67 9,71 -0,41% +13,36% 39,54 39,73 -0,49% +7,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 109,01 108,79 +0,20% +7,46% 445,73 445,17 +0,13% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 12,73 12,71 +0,16% +7,79% 40,02 40,12 -0,25% +8,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 5,16 5,18 -0,39% +7,72% 21,10 21,20 -0,46% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 87,45 87,28 +0,19% +2,75% 357,57 357,15 +0,12% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-17 6,80 6,78 +0,29% +2,72% 21,38 21,40 -0,11% +3,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 159,26 159,08 +0,11% +15,53% 651,20 650,96 +0,04% +10,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 173,41 173,22 +0,11% +16,42% 545,17 546,77 -0,29% +17,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-17 506,84 506,14 +0,14% +19,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 170,92 170,73 +0,11% +15,94% 537,34 538,91 -0,29% +17,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)