Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 103,35 | 103,20 | +0,15% | 0,00% | 422,59 | 422,29 | +0,07% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-17 | 103,36 | 103,20 | +0,16% | 0,00% | 522,99 | 523,32 | -0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 10,36 | 10,35 | +0,10% | 0,00% | 32,57 | 32,67 | -0,31% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-17 | 101,38 | 101,23 | +0,15% | 0,00% | 342,89 | 342,51 | +0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 101,43 | 101,28 | +0,15% | 0,00% | 414,74 | 414,44 | +0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 101,63 | 101,48 | +0,15% | 0,00% | 415,56 | 415,26 | +0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 1034,74 | 1033,26 | +0,14% | 0,00% | 4230,95 | 4228,10 | +0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 33,48 | 33,47 | +0,03% | +15,77% | 105,25 | 105,65 | -0,37% | +17,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 24,24 | 24,36 | -0,49% | +20,72% | 99,11 | 99,68 | -0,57% | +14,99% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 31,83 | 31,81 | +0,06% | +15,20% | 100,07 | 100,41 | -0,34% | +16,43% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 11,37 | 11,38 | -0,09% | +11,14% | 35,74 | 35,92 | -0,49% | +12,33% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 9,85 | 9,91 | -0,61% | 0,00% | 40,28 | 40,55 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 124,21 | 123,90 | +0,25% | +8,06% | 390,49 | 391,09 | -0,15% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 121,51 | 121,21 | +0,25% | +7,50% | 382,00 | 382,60 | -0,16% | +8,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)