Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 93,19 93,14 +0,05% +15,29% 381,05 381,13 -0,02% +9,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 122,33 121,64 +0,57% +10,01% 384,58 383,96 +0,16% +11,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 87,10 87,06 +0,05% +14,70% 356,14 356,25 -0,03% +9,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 114,34 113,70 +0,56% +9,46% 359,46 358,89 +0,16% +10,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-17 12,11 12,12 -0,08% +12,44% 38,07 38,26 -0,48% +13,64% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 13,29 13,29 0,00% +13,30% 41,78 41,95 -0,40% +14,50% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 60,59 60,54 +0,08% +26,70% 247,75 247,73 +0,01% +20,69% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 104,48 103,77 +0,68% +19,43% 427,21 424,63 +0,61% +13,77% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 79,69 79,15 +0,68% +20,65% 250,53 249,84 +0,28% +21,93% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2012-10-17 79,68 79,14 +0,68% +20,65% 250,50 249,81 +0,28% +21,94% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 56,56 56,52 +0,07% +25,86% 231,27 231,28 -0,01% +19,89% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 100,42 99,74 +0,68% +18,62% 410,61 408,14 +0,61% +12,99% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 74,42 73,92 +0,68% +19,86% 233,96 233,33 +0,27% +21,13% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 121,40 121,52 -0,10% +18,90% 496,39 497,26 -0,17% +13,26% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 103,94 103,42 +0,50% +12,22% 425,00 423,19 +0,43% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 160,34 159,53 +0,51% +13,24% 504,08 503,56 +0,10% +14,45% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2012-10-17 158,64 157,83 +0,51% +13,25% 498,73 498,19 +0,11% +14,45% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 118,21 118,33 -0,10% +18,39% 483,35 484,21 -0,18% +12,77% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 101,89 101,38 +0,50% +11,75% 416,62 414,85 +0,43% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 155,62 154,84 +0,50% +12,76% 489,24 488,75 +0,10% +13,96% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 80,70 80,40 +0,37% +15,15% 253,71 253,78 -0,03% +16,38% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2012-10-17 80,74 80,43 +0,39% +15,18% 253,83 253,88 -0,02% +16,40% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 77,23 76,94 +0,38% +14,67% 242,80 242,86 -0,03% +15,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)