Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 11,41 11,41 0,00% +12,86% 46,65 46,69 -0,08% +7,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 11,53 11,53 0,00% +13,26% 36,25 36,39 -0,40% +14,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 11,15 11,15 0,00% +12,29% 45,59 45,63 -0,08% +6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 11,24 11,24 0,00% +12,74% 35,34 35,48 -0,40% +13,94% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 10,40 10,48 -0,76% 0,00% 42,52 42,88 -0,84% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-17 11,03 11,00 +0,27% +5,45% 37,31 37,22 +0,23% +2,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 16,74 16,78 -0,24% +11,53% 68,45 68,66 -0,31% +6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 13,00 12,96 +0,31% +5,95% 53,16 53,03 +0,23% +0,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 18,17 18,11 +0,33% +6,51% 57,12 57,16 -0,07% +7,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 15,94 15,98 -0,25% +10,77% 65,18 65,39 -0,33% +5,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-17 17,31 17,25 +0,35% +5,81% 54,42 54,45 -0,06% +6,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,50 36,65 -0,40% +0,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-17 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,08 34,22 -0,40% +0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-17 15,25 15,27 -0,13% +2,42% 47,94 48,20 -0,53% +3,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-17 11,51 11,51 0,00% +17,09% 36,19 36,33 -0,40% +18,34% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-17 977,41 979,29 -0,19% +10,51% 3072,78 3091,13 -0,59% +11,69% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-17 519,22 520,22 -0,19% +6,79% 1632,32 1642,07 -0,59% +7,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-17 738,05 737,64 +0,06% +12,33% 3017,81 3018,42 -0,02% +7,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-17 378,33 378,12 +0,06% +8,27% 1546,95 1547,27 -0,02% +3,13% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-17 359,75 360,27 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-17 115,04 114,86 +0,16% 0,00% 361,66 362,56 -0,25% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 9,68 9,73 -0,51% +18,48% 39,58 39,82 -0,59% +12,86% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-17 12,70 12,70 0,00% 0,00% 39,93 40,09 -0,40% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-17 37,15 37,14 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 141,81 141,77 +0,03% +10,50% 579,85 580,12 -0,05% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 9,55 9,55 0,00% +10,66% 30,02 30,14 -0,40% +11,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-17 5,81 5,81 0,00% +7,59% 18,27 18,34 -0,40% +8,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 105,04 105,01 +0,03% +6,57% 429,50 429,70 -0,05% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 135,59 135,56 +0,02% +9,99% 554,41 554,71 -0,05% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 9,14 9,14 0,00% +10,25% 28,73 28,85 -0,40% +11,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 131,46 131,43 +0,02% +6,72% 537,53 537,81 -0,05% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-17 8,14 8,14 0,00% +7,67% 25,59 25,69 -0,40% +8,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)