Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 73,92 73,92 0,00% +0,08% 302,25 302,48 -0,08% -4,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 71,71 71,72 -0,01% -0,18% 293,21 293,48 -0,09% -4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 11,54 11,55 -0,09% +12,15% 47,19 47,26 -0,16% +6,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-17 27,71 27,74 -0,11% +12,23% 87,11 87,56 -0,51% +13,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 10,78 10,79 -0,09% +11,48% 44,08 44,15 -0,17% +6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-17 25,89 25,92 -0,12% +11,64% 81,39 81,82 -0,52% +12,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 9,67 9,68 -0,10% 0,00% 39,54 39,61 -0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 102,89 102,74 +0,15% +5,31% 420,71 420,41 +0,07% +0,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 102,58 102,44 +0,14% +4,99% 419,44 419,18 +0,06% +0,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-17 175,35 174,84 +0,29% +11,28% 716,99 715,45 +0,22% +6,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-17 115,19 114,86 +0,29% +7,62% 471,00 470,01 +0,21% +2,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-17 108,39 107,75 +0,59% +0,89% 443,20 440,91 +0,52% -3,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 104,65 104,28 +0,35% +8,97% 427,90 426,71 +0,28% +3,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-17 102,67 102,30 +0,36% +8,86% 322,77 322,91 -0,04% +10,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 102,79 102,42 +0,36% 0,00% 420,30 419,10 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 102,00 101,64 +0,35% +8,41% 417,07 415,91 +0,28% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-17 441,24 439,54 +0,39% +12,93% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-17 101,27 100,92 +0,35% +8,32% 318,37 318,55 -0,06% +9,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 99,61 99,26 +0,35% 0,00% 407,30 406,17 +0,28% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 2,44 2,45 -0,41% +2,95% 9,98 10,03 -0,48% -1,93% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 2,29 2,29 0,00% +2,69% 9,36 9,37 -0,08% -2,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)