Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 13,65 13,65 0,00% +11,89% 55,81 55,86 -0,08% +6,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 13,03 13,04 -0,08% +11,37% 53,28 53,36 -0,15% +6,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 155,71 155,65 +0,04% +11,27% 636,68 636,92 -0,04% +5,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 147,21 147,15 +0,04% +10,72% 601,93 602,14 -0,04% +5,47% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 26,04 26,12 -0,31% +13,22% 106,47 106,88 -0,38% +7,85% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-10-17 10,72 10,71 +0,09% 0,00% 43,83 43,83 +0,02% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 11,92 11,91 +0,08% +13,52% 48,74 48,74 +0,01% +8,14% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-17 48,13 48,11 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-10-17 46,73 46,72 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-10-17 22,13 22,06 +0,32% +16,84% 90,49 90,27 +0,24% +11,30% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-17 153,86 153,37 +0,32% +7,44% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-17 157,55 157,42 +0,08% +16,96% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 173,44 173,68 -0,14% +10,25% 709,18 710,70 -0,21% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 16,25 16,20 +0,31% +6,98% 66,44 66,29 +0,23% +1,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-17 122,33 122,18 +0,12% +10,99% 384,58 385,66 -0,28% +12,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-17 17,32 17,30 +0,12% +10,81% 70,82 70,79 +0,04% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-10-17 15,39 15,37 +0,13% +6,58% 62,93 62,89 +0,05% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-17 16,58 16,56 +0,12% +10,39% 67,79 67,76 +0,05% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-10-17 14,77 14,76 +0,07% +6,57% 60,39 60,40 -0,01% +1,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)