Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 15,22 15,16 +0,40% +16,09% 47,85 47,85 -0,01% +17,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 11,16 11,18 -0,18% +21,04% 45,63 45,75 -0,25% +15,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 14,66 14,60 +0,41% +15,62% 46,09 46,08 +0,01% +16,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 20,38 20,40 -0,10% +7,09% 83,33 83,48 -0,17% +2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 9,55 9,52 +0,32% +1,17% 39,05 38,96 +0,24% -3,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-17 10,83 10,79 +0,37% +4,84% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 26,75 26,65 +0,38% +2,18% 84,10 84,12 -0,03% +3,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 19,80 19,83 -0,15% +6,51% 80,96 81,14 -0,23% +1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 9,42 9,39 +0,32% +0,64% 38,52 38,42 +0,24% -4,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 26,00 25,90 +0,39% +1,68% 81,74 81,75 -0,02% +2,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-17 115,72 115,39 +0,29% +1,27% 363,80 364,23 -0,12% +2,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 16,50 16,63 -0,78% +25,00% 67,47 68,05 -0,86% +19,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 12,72 12,72 0,00% +18,66% 52,01 52,05 -0,08% +13,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 17,47 17,48 -0,06% +19,25% 54,92 55,18 -0,46% +20,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 15,97 16,10 -0,81% +24,47% 65,30 65,88 -0,88% +18,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 12,76 12,73 +0,24% +13,62% 40,11 40,18 -0,17% +14,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-17 32,83 32,76 +0,21% +13,05% 103,21 103,41 -0,19% +14,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-17 33,32 33,48 -0,48% +18,11% 104,75 105,68 -0,88% +19,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-17 10,31 10,39 -0,77% 0,00% 42,16 42,52 -0,85% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-17 14,76 14,77 -0,07% +5,81% 46,40 46,62 -0,47% +6,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-17 128,47 128,68 -0,16% +12,98% 525,30 526,56 -0,24% +7,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 105,53 105,16 +0,35% 0,00% 431,50 430,31 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 105,66 105,29 +0,35% 0,00% 332,17 332,35 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 105,39 105,03 +0,34% 0,00% 430,93 429,78 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 105,60 105,24 +0,34% 0,00% 331,99 332,19 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 104,96 104,77 +0,18% 0,00% 429,17 428,72 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 105,09 104,91 +0,17% 0,00% 330,38 331,15 -0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 104,82 104,63 +0,18% 0,00% 428,60 428,15 +0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 104,96 104,79 +0,16% 0,00% 329,97 330,77 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 104,05 103,66 +0,38% 0,00% 425,45 424,18 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 104,26 103,86 +0,39% 0,00% 327,77 327,83 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 103,91 103,52 +0,38% 0,00% 424,88 423,60 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 104,19 103,79 +0,39% 0,00% 327,55 327,61 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 28,09 28,06 +0,11% -0,14% 114,86 114,82 +0,03% -4,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-17 26,15 26,12 +0,11% +0,19% 82,21 82,45 -0,29% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 23,56 23,54 +0,08% -6,91% 96,33 96,33 +0,01% -11,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-17 11,59 11,57 +0,17% -6,61% 36,44 36,52 -0,23% -5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 27,41 27,38 +0,11% -0,40% 112,08 112,04 +0,03% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-17 106,25 106,11 +0,13% +3,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-17 25,45 25,42 +0,12% -0,08% 80,01 80,24 -0,28% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-17 15,79 15,77 +0,13% -7,12% 64,56 64,53 +0,05% -11,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-17 11,42 11,41 +0,09% -6,85% 35,90 36,02 -0,32% -5,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)