Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 12,66 | 12,62 | +0,32% | +22,44% | 51,77 | 51,64 | +0,24% | +16,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 9,62 | 9,59 | +0,31% | +23,49% | 30,24 | 30,27 | -0,09% | +24,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 12,46 | 12,42 | +0,32% | +21,56% | 50,95 | 50,82 | +0,25% | +15,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 9,14 | 9,11 | +0,33% | +22,68% | 28,73 | 28,76 | -0,07% | +23,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 114,81 | 115,17 | -0,31% | +24,56% | 469,45 | 471,28 | -0,39% | +18,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 118,10 | 117,76 | +0,29% | +17,36% | 482,90 | 481,87 | +0,21% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 126,89 | 126,53 | +0,28% | +18,64% | 398,92 | 399,39 | -0,12% | +19,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 114,27 | 114,63 | -0,31% | +23,98% | 467,24 | 469,07 | -0,39% | +18,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 115,02 | 114,69 | +0,29% | +16,87% | 470,31 | 469,31 | +0,21% | +11,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-17 | 123,53 | 123,17 | +0,29% | +18,14% | 388,35 | 388,79 | -0,11% | +19,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)