Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 100,62 | 100,48 | +0,14% | +7,28% | 411,43 | 411,16 | +0,06% | +2,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-17 | 418,68 | 417,62 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 174,98 | 174,73 | +0,14% | +11,07% | 715,48 | 715,00 | +0,07% | +5,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 170,37 | 170,13 | +0,14% | +10,24% | 696,63 | 696,17 | +0,07% | +5,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 1805,10 | 1802,48 | +0,15% | +12,05% | 7380,87 | 7375,75 | +0,07% | +6,74% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 11,12 | 11,13 | -0,09% | +17,42% | 45,47 | 45,54 | -0,17% | +11,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 11,05 | 10,99 | +0,55% | 0,00% | 45,18 | 44,97 | +0,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 10,95 | 10,89 | +0,55% | 0,00% | 44,77 | 44,56 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 82,84 | 82,48 | +0,44% | +21,04% | 338,72 | 337,51 | +0,36% | +15,30% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 55,28 | 55,04 | +0,44% | +11,65% | 226,03 | 225,22 | +0,36% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 81,11 | 80,77 | +0,42% | +20,52% | 331,65 | 330,51 | +0,34% | +14,80% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 54,18 | 53,94 | +0,44% | +11,18% | 221,54 | 220,72 | +0,37% | +5,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)