Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 112,91 | 112,47 | +0,39% | +13,82% | 461,68 | 460,23 | +0,32% | +8,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-17 | 454,98 | 453,16 | +0,40% | +25,42% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 123,87 | 123,39 | +0,39% | +20,67% | 506,49 | 504,91 | +0,31% | +14,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 1258,65 | 1253,79 | +0,39% | +21,39% | 5146,49 | 5130,51 | +0,31% | +15,63% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 15,14 | 15,08 | +0,40% | +18,75% | 61,91 | 61,71 | +0,32% | +13,11% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 30,11 | 29,99 | +0,40% | +18,50% | 123,12 | 122,72 | +0,32% | +12,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 14,88 | 14,82 | +0,40% | +21,07% | 60,84 | 60,64 | +0,33% | +15,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 13,83 | 13,77 | +0,44% | +20,37% | 56,55 | 56,35 | +0,36% | +14,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-17 | 30,86 | 30,72 | +0,46% | +22,56% | 126,18 | 125,71 | +0,38% | +16,74% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-17 | 226,64 | 225,88 | +0,34% | +25,32% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 213,71 | 213,27 | +0,21% | +21,73% | 873,84 | 872,70 | +0,13% | +15,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)