Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 922,58 | 919,97 | +0,28% | -7,75% | 3772,34 | 3764,52 | +0,21% | -12,13% |  |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 10,55 | 10,52 | +0,29% | -3,83% | 43,14 | 43,05 | +0,21% | -8,39% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 40,94 | 40,80 | +0,34% | 0,00% | 167,40 | 166,95 | +0,27% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-17 | 98,72 | 99,72 | -1,00% | -3,57% | 403,66 | 408,05 | -1,08% | -8,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)