Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 929,74 | 922,58 | +0,78% | -6,67% | 3806,36 | 3772,34 | +0,90% | -10,55% |  |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 10,56 | 10,55 | +0,09% | -3,30% | 43,23 | 43,14 | +0,22% | -7,32% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 40,99 | 40,94 | +0,12% | 0,00% | 167,81 | 167,40 | +0,25% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 98,80 | 98,72 | +0,08% | -4,39% | 404,49 | 403,66 | +0,21% | -8,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)