Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 108,54 | 108,52 | +0,02% | +1,01% | 444,36 | 443,73 | +0,14% | -3,19% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 101,33 | 101,31 | +0,02% | +0,11% | 414,85 | 414,25 | +0,14% | -4,05% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 106,77 | 106,75 | +0,02% | +0,65% | 437,12 | 436,49 | +0,14% | -3,53% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-18 | 111,08 | 111,07 | +0,01% | -4,03% | 454,76 | 454,15 | +0,13% | -8,02% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-18 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,07 | 70,98 | +0,12% | -3,94% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 141,68 | 141,11 | +0,40% | 0,00% | 442,91 | 443,62 | -0,16% | 0,00% | ![]() |