Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-18 21,53 21,45 +0,37% +13,08% 67,30 67,43 -0,19% +14,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-18 10,80 10,76 +0,37% 0,00% 4,35 4,36 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-18 24,48 24,39 +0,37% +13,39% 76,53 76,68 -0,20% +15,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-18 26,14 26,04 +0,38% +14,50% 81,72 81,86 -0,18% +16,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 12,36 12,36 0,00% +12,67% 50,60 50,54 +0,12% +7,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 11,59 11,59 0,00% +11,87% 47,45 47,39 +0,12% +7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-18 13,82 13,81 +0,07% +13,93% 46,77 46,71 +0,12% +11,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 19,88 19,85 +0,15% +14,45% 81,39 81,16 +0,28% +9,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-18 75,86 75,76 +0,13% +17,90% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 27,58 27,55 +0,11% +15,16% 86,22 86,61 -0,45% +17,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 19,78 19,67 +0,56% +20,46% 80,98 80,43 +0,68% +15,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 18,59 18,56 +0,16% +13,63% 76,11 75,89 +0,29% +8,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-18 25,88 25,85 +0,12% +14,36% 80,90 81,27 -0,45% +16,23% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 105,78 105,78 0,00% 0,00% 433,06 432,52 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 105,81 105,81 0,00% 0,00% 433,19 432,65 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 101,89 101,89 0,00% 0,00% 417,14 416,62 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 110,59 110,52 +0,06% +8,03% 452,75 451,90 +0,19% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 13,07 13,06 +0,08% +8,46% 40,86 41,06 -0,49% +10,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-18 6,94 6,94 0,00% +3,12% 21,70 21,82 -0,56% +4,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 9,69 9,67 +0,21% +13,07% 39,67 39,54 +0,33% +8,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 109,07 109,01 +0,06% +7,73% 446,53 445,73 +0,18% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 12,74 12,73 +0,08% +8,15% 39,83 40,02 -0,49% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 5,18 5,16 +0,39% +7,69% 21,21 21,10 +0,51% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 87,51 87,45 +0,07% +3,03% 358,27 357,57 +0,19% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-18 6,80 6,80 0,00% +2,87% 21,26 21,38 -0,56% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 160,06 159,26 +0,50% +18,68% 655,29 651,20 +0,63% +13,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 174,29 173,41 +0,51% +19,58% 544,85 545,17 -0,06% +21,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-18 509,59 506,84 +0,54% +22,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 171,78 170,92 +0,50% +19,08% 537,00 537,34 -0,06% +21,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)