Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 103,32 | 103,35 | -0,03% | +3,32% | 422,99 | 422,59 | +0,10% | -0,98% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-18 | 103,33 | 103,36 | -0,03% | 0,00% | 521,62 | 522,99 | -0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 10,36 | 10,36 | 0,00% | +3,60% | 32,39 | 32,57 | -0,56% | +5,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-18 | 101,34 | 101,38 | -0,04% | 0,00% | 342,92 | 342,89 | +0,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 101,41 | 101,43 | -0,02% | 0,00% | 415,17 | 414,74 | +0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 101,60 | 101,63 | -0,03% | 0,00% | 415,95 | 415,56 | +0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 1034,46 | 1034,74 | -0,03% | +3,45% | 4235,08 | 4230,95 | +0,10% | -0,85% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 33,49 | 33,48 | +0,03% | +13,72% | 104,69 | 105,25 | -0,53% | +15,57% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 24,29 | 24,24 | +0,21% | +17,97% | 99,44 | 99,11 | +0,33% | +13,07% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 31,84 | 31,83 | +0,03% | +13,15% | 99,53 | 100,07 | -0,53% | +15,00% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 11,37 | 11,37 | 0,00% | +10,93% | 35,54 | 35,74 | -0,56% | +12,74% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 9,86 | 9,85 | +0,10% | 0,00% | 40,37 | 40,28 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 124,05 | 124,21 | -0,13% | +8,25% | 387,79 | 390,49 | -0,69% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 121,35 | 121,51 | -0,13% | +7,68% | 379,35 | 382,00 | -0,69% | +9,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)