Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 11,40 11,41 -0,09% +12,32% 46,67 46,65 +0,04% +7,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 11,53 11,53 0,00% +12,82% 36,04 36,25 -0,56% +14,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 11,15 11,15 0,00% +11,72% 45,65 45,59 +0,12% +7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 11,23 11,24 -0,09% +12,19% 35,11 35,34 -0,65% +14,02% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 10,40 10,40 0,00% 0,00% 42,58 42,52 +0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-18 11,01 11,03 -0,18% +5,56% 37,26 37,31 -0,13% +3,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 16,78 16,74 +0,24% +12,17% 68,70 68,45 +0,36% +7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 12,98 13,00 -0,15% +6,05% 53,14 53,16 -0,03% +1,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 18,14 18,17 -0,17% +6,58% 56,71 57,12 -0,73% +8,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 15,98 15,94 +0,25% +11,44% 65,42 65,18 +0,38% +6,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-18 17,28 17,31 -0,17% +5,82% 54,02 54,42 -0,74% +7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,29 36,50 -0,56% +1,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-18 10,84 10,84 0,00% -1,00% 33,89 34,08 -0,56% +0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-18 15,24 15,25 -0,07% +2,42% 47,64 47,94 -0,63% +4,09% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-18 11,62 11,51 +0,96% +18,21% 36,33 36,19 +0,39% +20,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-18 976,73 977,41 -0,07% +10,16% 3053,36 3072,78 -0,63% +11,95% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-18 518,86 519,22 -0,07% +6,44% 1622,01 1632,32 -0,63% +8,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-18 738,43 738,05 +0,05% +12,20% 3023,13 3017,81 +0,18% +7,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-18 378,53 378,33 +0,05% +8,14% 1549,70 1546,95 +0,18% +3,65% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-18 360,29 359,75 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-18 115,20 115,04 +0,14% 0,00% 360,13 361,66 -0,42% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 9,67 9,68 -0,10% +16,79% 39,59 39,58 +0,02% +11,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-18 12,69 12,70 -0,08% 0,00% 39,67 39,93 -0,64% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-18 37,09 37,15 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 141,87 141,81 +0,04% +10,16% 580,82 579,85 +0,17% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 9,56 9,55 +0,10% +10,39% 29,89 30,02 -0,46% +12,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-18 5,82 5,81 +0,17% +7,58% 18,19 18,27 -0,39% +9,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 105,08 105,04 +0,04% +6,25% 430,20 429,50 +0,16% +1,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 135,65 135,59 +0,04% +9,66% 555,35 554,41 +0,17% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 9,15 9,14 +0,11% +9,98% 28,60 28,73 -0,45% +11,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 131,52 131,46 +0,05% +6,40% 538,44 537,53 +0,17% +1,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-18 8,14 8,14 0,00% +7,39% 25,45 25,59 -0,56% +9,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)