Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 106,03 105,67 +0,34% 0,00% 434,09 432,07 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-10-18 10,10 0,00 0,00% 0,00% 31,57 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-18 11,24 11,20 +0,36% 0,00% 35,14 35,21 -0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 102,43 102,08 +0,34% 0,00% 419,35 417,39 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 1133,13 1129,19 +0,35% +14,97% 4639,03 4617,15 +0,47% +10,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 1100,08 1096,27 +0,35% 0,00% 4503,73 4482,54 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-10-18 10136,10 10101,20 +0,35% 0,00% 4802,48 4782,89 +0,41% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-18 144,84 145,26 -0,29% 0,00% 592,98 593,95 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 104,93 104,70 +0,22% 0,00% 429,58 428,11 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 105,24 105,01 +0,22% 0,00% 328,99 330,13 -0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 102,68 102,46 +0,21% 0,00% 420,37 418,95 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-18 103,05 102,81 +0,23% 0,00% 322,14 323,21 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 104,59 104,36 +0,22% 0,00% 428,19 426,72 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 105,00 104,76 +0,23% 0,00% 328,24 329,34 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 102,43 102,20 +0,23% 0,00% 419,35 417,89 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-18 102,85 102,62 +0,22% 0,00% 321,52 322,62 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 17,61 17,57 +0,23% +0,46% 72,10 71,84 +0,35% -3,72% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 12,54 12,51 +0,24% -0,40% 51,34 51,15 +0,36% -4,54% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 17,30 17,26 +0,23% +0,17% 70,83 70,57 +0,36% -3,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 22,69 22,69 0,00% -4,26% 70,93 71,33 -0,56% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 12,63 12,60 +0,24% -3,81% 51,71 51,52 +0,36% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-18 16,55 16,55 0,00% -8,00% 51,74 52,03 -0,56% -6,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)