Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 73,92 73,92 0,00% +0,08% 302,63 302,25 +0,12% -4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 71,71 71,71 0,00% -0,18% 293,58 293,21 +0,12% -4,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 11,55 11,54 +0,09% +12,79% 47,29 47,19 +0,21% +8,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-18 27,74 27,71 +0,11% +12,95% 86,72 87,11 -0,46% +14,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 10,79 10,78 +0,09% +12,16% 44,17 44,08 +0,22% +7,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-18 25,92 25,89 +0,12% +12,35% 81,03 81,39 -0,45% +14,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 9,70 9,67 +0,31% 0,00% 39,71 39,54 +0,44% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 102,97 102,89 +0,08% +5,88% 421,56 420,71 +0,20% +1,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 102,66 102,58 +0,08% +5,56% 420,29 419,44 +0,20% +1,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-18 175,48 175,35 +0,07% +11,23% 718,41 716,99 +0,20% +6,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-18 115,28 115,19 +0,08% +7,59% 471,96 471,00 +0,20% +3,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-18 108,72 108,39 +0,30% +2,18% 445,10 443,20 +0,43% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 104,98 104,65 +0,32% +8,65% 429,79 427,90 +0,44% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-18 103,01 102,67 +0,33% +8,57% 322,02 322,77 -0,23% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 103,11 102,79 +0,31% 0,00% 422,13 420,30 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 102,32 102,00 +0,31% +8,10% 418,90 417,07 +0,44% +3,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-18 442,82 441,24 +0,36% +12,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-18 101,61 101,27 +0,34% +8,03% 317,64 318,37 -0,23% +9,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 99,93 99,61 +0,32% 0,00% 409,11 407,30 +0,45% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 2,44 2,44 0,00% +2,95% 9,99 9,98 +0,12% -1,33% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 2,29 2,29 0,00% +2,69% 9,38 9,36 +0,12% -1,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)