Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 13,67 13,65 +0,15% +11,96% 55,97 55,81 +0,27% +7,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 13,05 13,03 +0,15% +11,35% 53,43 53,28 +0,28% +6,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 155,79 155,71 +0,05% +11,15% 637,80 636,68 +0,18% +6,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 147,27 147,21 +0,04% +10,59% 602,92 601,93 +0,17% +5,99% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 26,05 26,04 +0,04% +13,06% 106,65 106,47 +0,16% +8,36% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-10-18 10,72 10,72 0,00% 0,00% 43,89 43,83 +0,12% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 11,93 11,92 +0,08% +13,62% 48,84 48,74 +0,21% +8,90% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-18 48,16 48,13 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-10-18 46,77 46,73 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-10-18 22,11 22,13 -0,09% +16,49% 90,52 90,49 +0,03% +11,65% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-18 153,89 153,86 +0,02% +5,51% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-18 157,67 157,55 +0,08% +16,92% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 173,41 173,44 -0,02% +9,73% 709,94 709,18 +0,11% +5,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 16,27 16,25 +0,12% +7,11% 66,61 66,44 +0,25% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-18 122,39 122,33 +0,05% +10,89% 382,60 384,58 -0,51% +12,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-18 17,33 17,32 +0,06% +10,73% 70,95 70,82 +0,18% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-10-18 15,40 15,39 +0,06% +6,50% 63,05 62,93 +0,19% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-18 16,58 16,58 0,00% +10,17% 67,88 67,79 +0,12% +5,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-10-18 14,78 14,77 +0,07% +6,48% 60,51 60,39 +0,19% +2,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)