Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 15,21 15,22 -0,07% +16,20% 47,55 47,85 -0,63% +18,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 11,17 11,16 +0,09% +20,50% 45,73 45,63 +0,21% +15,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 14,64 14,66 -0,14% +15,55% 45,77 46,09 -0,70% +17,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 20,41 20,38 +0,15% +7,59% 83,56 83,33 +0,27% +3,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 9,55 9,55 0,00% +2,14% 39,10 39,05 +0,12% -2,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-18 10,84 10,83 +0,09% +5,96% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 26,75 26,75 0,00% +3,20% 83,62 84,10 -0,56% +4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 19,84 19,80 +0,20% +7,07% 81,22 80,96 +0,33% +2,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 9,43 9,42 +0,11% +1,73% 38,61 38,52 +0,23% -2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 26,00 26,00 0,00% +2,69% 81,28 81,74 -0,56% +4,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-18 115,83 115,72 +0,10% +2,03% 362,10 363,80 -0,47% +3,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 16,52 16,50 +0,12% +24,96% 67,63 67,47 +0,25% +19,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 12,71 12,72 -0,08% +18,79% 52,03 52,01 +0,05% +13,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 17,46 17,47 -0,06% +19,43% 54,58 54,92 -0,62% +21,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 15,99 15,97 +0,13% +24,44% 65,46 65,30 +0,25% +19,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 12,77 12,76 +0,08% +13,92% 39,92 40,11 -0,49% +15,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-18 32,86 32,83 +0,09% +13,35% 102,72 103,21 -0,47% +15,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-18 33,30 33,32 -0,06% +18,42% 104,10 104,75 -0,62% +20,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-18 10,37 10,31 +0,58% 0,00% 42,45 42,16 +0,71% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-18 14,82 14,76 +0,41% +7,78% 46,33 46,40 -0,16% +9,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 128,08 128,47 -0,30% +12,42% 524,36 525,30 -0,18% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 105,61 105,53 +0,08% 0,00% 432,37 431,50 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 105,74 105,66 +0,08% 0,00% 330,55 332,17 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 105,47 105,39 +0,08% 0,00% 431,79 430,93 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 105,68 105,60 +0,08% 0,00% 330,37 331,99 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 105,04 104,96 +0,08% 0,00% 430,03 429,17 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 105,17 105,09 +0,08% 0,00% 328,77 330,38 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 104,89 104,82 +0,07% 0,00% 429,42 428,60 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 105,04 104,96 +0,08% 0,00% 328,37 329,97 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 104,28 104,05 +0,22% 0,00% 426,92 425,45 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 104,50 104,26 +0,23% 0,00% 326,68 327,77 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 104,14 103,91 +0,22% 0,00% 426,35 424,88 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 104,42 104,19 +0,22% 0,00% 326,43 327,55 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 28,09 28,09 0,00% -0,14% 115,00 114,86 +0,12% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 26,15 26,15 0,00% +0,15% 81,75 82,21 -0,56% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 23,56 23,56 0,00% -6,95% 96,45 96,33 +0,12% -10,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-18 11,59 11,59 0,00% -6,61% 36,23 36,44 -0,56% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 27,41 27,41 0,00% -0,40% 112,22 112,08 +0,12% -4,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-18 106,29 106,25 +0,04% +3,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 25,45 25,45 0,00% -0,12% 79,56 80,01 -0,56% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 15,79 15,79 0,00% -7,12% 64,64 64,56 +0,12% -10,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-18 11,42 11,42 0,00% -6,85% 35,70 35,90 -0,56% -5,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)