Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 10,70 10,69 +0,09% 0,00% 33,45 33,61 -0,47% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 10,54 10,51 +0,29% 0,00% 43,15 42,97 +0,41% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-18 10,01 10,00 +0,10% 0,00% 40,98 40,89 +0,22% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 28,76 28,80 -0,14% +7,84% 89,91 90,54 -0,70% +9,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 27,16 27,20 -0,15% +7,31% 84,90 85,51 -0,71% +9,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-18 189,67 189,67 0,00% +0,08% 957,47 959,71 -0,23% +4,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 150,79 150,79 0,00% -0,03% 471,38 474,05 -0,56% +1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-18 183,82 183,82 0,00% -0,17% 927,94 930,11 -0,23% +3,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 146,61 146,61 0,00% -0,27% 458,32 460,91 -0,56% +1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 12,48 12,48 0,00% +4,70% 39,01 39,23 -0,56% +6,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 8,99 8,98 +0,11% +8,57% 36,81 36,72 +0,24% +4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-18 11,79 11,79 0,00% +4,24% 36,86 37,07 -0,56% +5,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,50 44,45 +0,12% -4,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-18 10,10 10,10 0,00% +0,10% 41,35 41,30 +0,12% -4,06% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 14,10 14,11 -0,07% +7,72% 44,08 44,36 -0,63% +9,47% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-18 10,85 10,85 0,00% 0,00% 33,92 34,11 -0,56% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-18 122,62 122,62 0,00% +0,61% 502,01 501,38 +0,12% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-18 117,49 117,49 0,00% +0,51% 481,00 480,40 +0,12% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-18 6,97 6,97 0,00% +4,50% 28,54 28,50 +0,12% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-18 4,44 4,44 0,00% +1,60% 18,18 18,15 +0,13% -2,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-18 6,64 6,65 -0,15% +3,91% 27,18 27,19 -0,03% -0,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)