Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 12,71 | 12,66 | +0,39% | +21,63% | 52,03 | 51,77 | +0,52% | +16,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 9,66 | 9,62 | +0,42% | +22,74% | 30,20 | 30,24 | -0,15% | +24,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 12,51 | 12,46 | +0,40% | +20,75% | 51,22 | 50,95 | +0,53% | +15,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 9,18 | 9,14 | +0,44% | +21,75% | 28,70 | 28,73 | -0,13% | +23,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 115,28 | 114,81 | +0,41% | +27,75% | 471,96 | 469,45 | +0,53% | +22,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 118,30 | 118,10 | +0,17% | +20,81% | 484,32 | 482,90 | +0,29% | +15,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 127,12 | 126,89 | +0,18% | +22,13% | 397,39 | 398,92 | -0,38% | +24,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 114,73 | 114,27 | +0,40% | +27,12% | 469,70 | 467,24 | +0,53% | +21,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 115,22 | 115,02 | +0,17% | +20,31% | 471,71 | 470,31 | +0,30% | +15,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 123,75 | 123,53 | +0,18% | +21,61% | 386,86 | 388,35 | -0,39% | +23,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)