Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 110,59 | 110,52 | +0,06% | +8,03% | 452,75 | 451,90 | +0,19% | +3,54% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 13,07 | 13,06 | +0,08% | +8,46% | 40,86 | 41,06 | -0,49% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2012-10-18 | 6,94 | 6,94 | 0,00% | +3,12% | 21,70 | 21,82 | -0,56% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 9,69 | 9,67 | +0,21% | +13,07% | 39,67 | 39,54 | +0,33% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 109,07 | 109,01 | +0,06% | +7,73% | 446,53 | 445,73 | +0,18% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 12,74 | 12,73 | +0,08% | +8,15% | 39,83 | 40,02 | -0,49% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 5,18 | 5,16 | +0,39% | +7,69% | 21,21 | 21,10 | +0,51% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 87,51 | 87,45 | +0,07% | +3,03% | 358,27 | 357,57 | +0,19% | -1,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-10-18 | 6,80 | 6,80 | 0,00% | +2,87% | 21,26 | 21,38 | -0,56% | +4,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)