Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 100,96 | 100,62 | +0,34% | +9,60% | 413,33 | 411,43 | +0,46% | +5,04% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-18 | 420,17 | 418,68 | +0,36% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 175,57 | 174,98 | +0,34% | +13,47% | 718,78 | 715,48 | +0,46% | +8,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 170,94 | 170,37 | +0,33% | +12,62% | 699,83 | 696,63 | +0,46% | +7,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 1811,16 | 1805,10 | +0,34% | +14,46% | 7414,89 | 7380,87 | +0,46% | +9,70% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +17,92% | 45,53 | 45,47 | +0,12% | +13,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 11,06 | 11,05 | +0,09% | 0,00% | 45,28 | 45,18 | +0,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 10,96 | 10,95 | +0,09% | 0,00% | 44,87 | 44,77 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 82,69 | 82,84 | -0,18% | +22,11% | 338,53 | 338,72 | -0,06% | +17,03% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 55,18 | 55,28 | -0,18% | +12,64% | 225,91 | 226,03 | -0,06% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 80,97 | 81,11 | -0,17% | +21,59% | 331,49 | 331,65 | -0,05% | +16,54% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 54,08 | 54,18 | -0,18% | +12,15% | 221,40 | 221,54 | -0,06% | +7,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)