Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 113,11 | 112,91 | +0,18% | +13,59% | 463,07 | 461,68 | +0,30% | +8,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-18 | 455,99 | 454,98 | +0,22% | +25,18% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 124,09 | 123,87 | +0,18% | +20,43% | 508,02 | 506,49 | +0,30% | +15,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 1260,97 | 1258,65 | +0,18% | +21,15% | 5162,41 | 5146,49 | +0,31% | +16,11% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 15,16 | 15,14 | +0,13% | +19,09% | 62,06 | 61,91 | +0,26% | +14,14% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 30,14 | 30,11 | +0,10% | +18,71% | 123,39 | 123,12 | +0,22% | +13,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 14,90 | 14,88 | +0,13% | +21,24% | 61,00 | 60,84 | +0,26% | +16,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 13,85 | 13,83 | +0,14% | +20,54% | 56,70 | 56,55 | +0,27% | +15,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-18 | 30,88 | 30,86 | +0,06% | +22,49% | 126,42 | 126,18 | +0,19% | +17,40% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-18 | 227,13 | 226,64 | +0,22% | +25,65% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-18 | 214,53 | 213,71 | +0,38% | +20,88% | 878,29 | 873,84 | +0,51% | +15,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)