Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 108,55 | 108,54 | +0,01% | +1,04% | 445,42 | 444,36 | +0,24% | -4,68% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 101,34 | 101,33 | +0,01% | +0,15% | 415,84 | 414,85 | +0,24% | -5,53% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 106,78 | 106,77 | +0,01% | +0,69% | 438,16 | 437,12 | +0,24% | -5,02% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-19 | 110,35 | 111,08 | -0,66% | -4,67% | 452,81 | 454,76 | -0,43% | -10,07% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-19 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,23 | 71,07 | +0,23% | -5,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-19 | 141,46 | 141,68 | -0,16% | 0,00% | 442,97 | 442,91 | +0,01% | 0,00% | ![]() |