Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 11,41 11,40 +0,09% +12,30% 46,82 46,67 +0,32% +5,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 11,53 11,53 0,00% +12,71% 36,10 36,04 +0,17% +11,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 11,15 11,15 0,00% +11,72% 45,75 45,65 +0,23% +5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 11,24 11,23 +0,09% +12,18% 35,20 35,11 +0,26% +10,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 10,45 10,40 +0,48% 0,00% 42,88 42,58 +0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-19 10,99 11,01 -0,18% +4,77% 37,29 37,26 +0,08% +0,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 16,81 16,78 +0,18% +11,69% 68,98 68,70 +0,41% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 12,95 12,98 -0,23% +5,20% 53,14 53,14 0,00% -0,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 18,10 18,14 -0,22% +5,72% 56,68 56,71 -0,05% +4,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 16,01 15,98 +0,19% +10,87% 65,70 65,42 +0,42% +4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-19 17,24 17,28 -0,23% +4,99% 53,99 54,02 -0,06% +3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,36 36,29 +0,17% -1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-19 10,84 10,84 0,00% -1,00% 33,94 33,89 +0,17% -2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-19 15,26 15,24 +0,13% +2,48% 47,79 47,64 +0,30% +0,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-19 11,62 11,62 0,00% +18,21% 36,39 36,33 +0,17% +16,45% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-19 978,96 976,73 +0,23% +10,10% 3065,52 3053,36 +0,40% +8,46% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-19 520,04 518,86 +0,23% +6,39% 1628,45 1622,01 +0,40% +4,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-19 738,91 738,43 +0,07% +12,26% 3032,04 3023,13 +0,29% +5,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-19 378,78 378,53 +0,07% +8,20% 1554,29 1549,70 +0,30% +2,06% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-19 363,50 360,29 +0,89% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-19 115,37 115,20 +0,15% 0,00% 361,27 360,13 +0,32% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 9,74 9,67 +0,72% +18,64% 39,97 39,59 +0,96% +11,91% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-19 12,69 12,69 0,00% 0,00% 39,74 39,67 +0,17% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-19 37,12 37,09 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 141,85 141,87 -0,01% +10,14% 582,07 580,82 +0,22% +3,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 9,56 9,56 0,00% +10,39% 29,94 29,89 +0,17% +8,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-19 5,82 5,82 0,00% +7,58% 18,22 18,19 +0,17% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 105,07 105,08 -0,01% +6,24% 431,14 430,20 +0,22% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 135,63 135,65 -0,01% +9,64% 556,54 555,35 +0,21% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 9,15 9,15 0,00% +9,98% 28,65 28,60 +0,17% +8,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 131,50 131,52 -0,02% +6,38% 539,60 538,44 +0,21% +0,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-19 8,14 8,14 0,00% +7,39% 25,49 25,45 +0,17% +5,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)