Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 105,98 106,03 -0,05% 0,00% 434,88 434,09 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-19 10,13 0,00 0,00% 0,00% 32,97 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-10-19 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 31,60 31,57 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-19 11,23 11,24 -0,09% 0,00% 35,17 35,14 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 102,40 102,43 -0,03% 0,00% 420,19 419,35 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 1132,61 1133,13 -0,05% +13,78% 4647,55 4639,03 +0,18% +7,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 1099,69 1100,08 -0,04% 0,00% 4512,47 4503,73 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-10-19 10132,70 10136,10 -0,03% 0,00% 4848,51 4802,48 +0,96% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-19 144,73 144,84 -0,08% 0,00% 593,88 592,98 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 105,04 104,93 +0,10% 0,00% 431,02 429,58 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 105,36 105,24 +0,11% 0,00% 329,92 328,99 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 102,79 102,68 +0,11% 0,00% 421,79 420,37 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-19 103,17 103,05 +0,12% 0,00% 323,07 322,14 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 104,70 104,59 +0,11% 0,00% 429,63 428,19 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 105,12 105,00 +0,11% 0,00% 329,17 328,24 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 102,54 102,43 +0,11% 0,00% 420,76 419,35 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-19 102,97 102,85 +0,12% 0,00% 322,44 321,52 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 17,65 17,61 +0,23% +0,68% 72,42 72,10 +0,46% -5,02% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 12,57 12,54 +0,24% -0,16% 51,58 51,34 +0,47% -5,82% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 17,34 17,30 +0,23% +0,41% 71,15 70,83 +0,46% -5,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 22,67 22,69 -0,09% -5,38% 70,99 70,93 +0,08% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 12,66 12,63 +0,24% -3,58% 51,95 51,71 +0,47% -9,04% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-19 16,53 16,55 -0,12% -9,13% 51,76 51,74 +0,05% -10,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)