Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 73,92 73,92 0,00% +0,08% 303,32 302,63 +0,23% -5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 71,71 71,71 0,00% -0,18% 294,25 293,58 +0,23% -5,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 11,55 11,55 0,00% +12,79% 47,39 47,29 +0,23% +6,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-19 27,74 27,74 0,00% +12,95% 86,86 86,72 +0,17% +11,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 10,79 10,79 0,00% +12,28% 44,28 44,17 +0,23% +5,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-19 25,92 25,92 0,00% +12,40% 81,17 81,03 +0,17% +10,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 9,74 9,70 +0,41% 0,00% 39,97 39,71 +0,64% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 102,91 102,97 -0,06% +5,60% 422,28 421,56 +0,17% -0,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 102,60 102,66 -0,06% +5,28% 421,01 420,29 +0,17% -0,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-19 174,50 175,48 -0,56% +11,05% 716,04 718,41 -0,33% +4,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-19 114,64 115,28 -0,56% +7,42% 470,41 471,96 -0,33% +1,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-19 108,53 108,72 -0,17% +1,37% 445,34 445,10 +0,05% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 105,16 104,98 +0,17% +10,23% 431,51 429,79 +0,40% +3,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-19 103,19 103,01 +0,17% +10,18% 323,13 322,02 +0,34% +8,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 103,29 103,11 +0,17% 0,00% 423,84 422,13 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 102,50 102,32 +0,18% +9,67% 420,60 418,90 +0,41% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-19 443,68 442,82 +0,19% +14,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-19 101,78 101,61 +0,17% +9,62% 318,71 317,64 +0,34% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 100,10 99,93 +0,17% 0,00% 410,75 409,11 +0,40% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 2,45 2,44 +0,41% +3,38% 10,05 9,99 +0,64% -2,48% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 2,29 2,29 0,00% +2,69% 9,40 9,38 +0,23% -3,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)