Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 13,68 13,67 +0,07% +12,04% 56,13 55,97 +0,30% +5,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 13,05 13,05 0,00% +11,35% 53,55 53,43 +0,23% +5,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 155,92 155,79 +0,08% +11,29% 639,80 637,80 +0,31% +4,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 147,40 147,27 +0,09% +10,73% 604,84 602,92 +0,32% +4,45% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 26,07 26,05 +0,08% +13,15% 106,98 106,65 +0,31% +6,74% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-10-19 10,76 10,72 +0,37% 0,00% 44,15 43,89 +0,60% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 11,97 11,93 +0,34% +13,89% 49,12 48,84 +0,57% +7,44% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-19 48,36 48,16 +0,42% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-10-19 46,96 46,77 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-10-19 22,14 22,11 +0,14% +16,53% 90,85 90,52 +0,37% +9,92% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-19 154,09 153,89 +0,13% +6,55% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-19 157,75 157,67 +0,05% +17,08% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 173,53 173,41 +0,07% +9,61% 712,06 709,94 +0,30% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 16,27 16,27 0,00% +6,83% 66,76 66,61 +0,23% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-19 122,47 122,39 +0,07% +10,93% 383,50 382,60 +0,24% +9,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-19 17,34 17,33 +0,06% +10,73% 71,15 70,95 +0,29% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-10-19 15,41 15,40 +0,06% +6,57% 63,23 63,05 +0,29% +0,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-19 16,59 16,58 +0,06% +10,23% 68,08 67,88 +0,29% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-10-19 14,79 14,78 +0,07% +6,56% 60,69 60,51 +0,30% +0,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)