Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 15,20 15,21 -0,07% +16,12% 47,60 47,55 +0,10% +14,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 11,22 11,17 +0,45% +22,22% 46,04 45,73 +0,68% +15,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 14,63 14,64 -0,07% +15,47% 45,81 45,77 +0,10% +13,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 20,44 20,41 +0,15% +8,09% 83,87 83,56 +0,38% +1,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 9,52 9,55 -0,31% +1,17% 39,06 39,10 -0,09% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-19 10,80 10,84 -0,37% +4,85% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 26,66 26,75 -0,34% +2,18% 83,48 83,62 -0,17% +0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 19,86 19,84 +0,10% +7,53% 81,49 81,22 +0,33% +1,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 9,39 9,43 -0,42% +0,54% 38,53 38,61 -0,20% -5,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 25,91 26,00 -0,35% +1,65% 81,13 81,28 -0,18% +0,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-19 115,75 115,83 -0,07% +1,39% 362,46 362,10 +0,10% -0,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 16,64 16,52 +0,73% +25,87% 68,28 67,63 +0,96% +18,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 12,71 12,71 0,00% +18,34% 52,15 52,03 +0,23% +11,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 17,47 17,46 +0,06% +19,01% 54,71 54,58 +0,23% +17,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 16,10 15,99 +0,69% +25,29% 66,06 65,46 +0,92% +18,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 12,74 12,77 -0,23% +13,14% 39,89 39,92 -0,07% +11,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-19 32,79 32,86 -0,21% +12,68% 102,68 102,72 -0,04% +11,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-19 33,31 33,30 +0,03% +18,04% 104,31 104,10 +0,20% +16,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-19 10,40 10,37 +0,29% 0,00% 42,68 42,45 +0,52% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-19 14,80 14,82 -0,13% +6,47% 46,34 46,33 +0,03% +4,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 128,39 128,08 +0,24% +13,12% 526,84 524,36 +0,47% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 105,76 105,61 +0,14% 0,00% 433,98 432,37 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 105,90 105,74 +0,15% 0,00% 331,62 330,55 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 105,62 105,47 +0,14% 0,00% 433,40 431,79 +0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 105,83 105,68 +0,14% 0,00% 331,40 330,37 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 105,08 105,04 +0,04% 0,00% 431,19 430,03 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 105,22 105,17 +0,05% 0,00% 329,49 328,77 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 104,94 104,89 +0,05% 0,00% 430,61 429,42 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 105,09 105,04 +0,05% 0,00% 329,08 328,37 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 104,25 104,28 -0,03% 0,00% 427,78 426,92 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 104,46 104,50 -0,04% 0,00% 327,11 326,68 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 104,11 104,14 -0,03% 0,00% 427,20 426,35 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 104,39 104,42 -0,03% 0,00% 326,89 326,43 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 28,09 28,09 0,00% -0,18% 115,27 115,00 +0,23% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 26,14 26,15 -0,04% +0,11% 81,85 81,75 +0,13% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 23,56 23,56 0,00% -6,95% 96,68 96,45 +0,23% -12,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-19 11,59 11,59 0,00% -6,68% 36,29 36,23 +0,17% -8,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 27,40 27,41 -0,04% -0,47% 112,43 112,22 +0,19% -6,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-19 106,30 106,29 +0,01% +3,74% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 25,44 25,45 -0,04% -0,16% 79,66 79,56 +0,13% -1,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 15,79 15,79 0,00% -7,17% 64,79 64,64 +0,23% -12,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-19 11,42 11,42 0,00% -6,85% 35,76 35,70 +0,17% -8,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)