Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 10,71 10,70 +0,09% 0,00% 33,54 33,45 +0,26% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 10,59 10,54 +0,47% 0,00% 43,45 43,15 +0,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 10,02 10,01 +0,10% 0,00% 41,12 40,98 +0,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 28,75 28,76 -0,03% +7,96% 90,03 89,91 +0,13% +6,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 27,15 27,16 -0,04% +7,40% 85,02 84,90 +0,13% +5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-19 189,67 189,67 0,00% +0,08% 959,20 957,47 +0,18% +1,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 150,79 150,79 0,00% -0,03% 472,18 471,38 +0,17% -1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-19 183,82 183,82 0,00% -0,17% 929,62 927,94 +0,18% +0,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 146,60 146,61 -0,01% -0,28% 459,06 458,32 +0,16% -1,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 12,48 12,48 0,00% +4,70% 39,08 39,01 +0,17% +3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 9,04 8,99 +0,56% +10,24% 37,09 36,81 +0,79% +4,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 11,79 11,79 0,00% +4,15% 36,92 36,86 +0,17% +2,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,60 44,50 +0,23% -5,58% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 10,10 10,10 0,00% +0,10% 41,44 41,35 +0,23% -5,57% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 14,12 14,10 +0,14% +7,87% 44,22 44,08 +0,31% +6,26% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 10,85 10,85 0,00% 0,00% 33,98 33,92 +0,17% -1,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-19 122,62 122,62 0,00% +0,60% 503,16 502,01 +0,23% -5,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-19 117,48 117,49 -0,01% +0,50% 482,07 481,00 +0,22% -5,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-19 6,97 6,97 0,00% +4,50% 28,60 28,54 +0,23% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-19 4,44 4,44 0,00% +1,60% 18,22 18,18 +0,23% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-19 6,64 6,64 0,00% +3,91% 27,25 27,18 +0,23% -1,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)