Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-19 21,44 21,53 -0,42% +11,20% 67,14 67,30 -0,25% +9,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-19 10,76 10,80 -0,37% 0,00% 4,35 4,35 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-19 24,38 24,48 -0,41% +11,48% 76,34 76,53 -0,24% +9,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-19 26,03 26,14 -0,42% +12,54% 81,51 81,72 -0,25% +10,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 12,38 12,36 +0,16% +12,75% 50,80 50,60 +0,39% +6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 11,61 11,59 +0,17% +11,96% 47,64 47,45 +0,40% +5,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-19 13,78 13,82 -0,29% +13,14% 46,75 46,77 -0,03% +8,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 19,82 19,88 -0,30% +13,71% 81,33 81,39 -0,07% +7,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-19 75,67 75,86 -0,25% +17,17% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 27,50 27,58 -0,29% +14,39% 86,11 86,22 -0,12% +12,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 19,79 19,78 +0,05% +19,94% 81,21 80,98 +0,28% +13,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 18,53 18,59 -0,32% +12,85% 76,04 76,11 -0,09% +6,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-19 25,80 25,88 -0,31% +13,61% 80,79 80,90 -0,14% +11,91% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 105,82 105,78 +0,04% 0,00% 434,22 433,06 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 105,85 105,81 +0,04% 0,00% 434,35 433,19 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-19 101,92 101,89 +0,03% 0,00% 418,22 417,14 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-19 159,29 160,06 -0,48% +17,53% 653,63 655,29 -0,25% +10,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-19 173,45 174,29 -0,48% +18,43% 543,14 544,85 -0,31% +16,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-19 507,23 509,59 -0,46% +21,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-19 170,95 171,78 -0,48% +17,93% 535,31 537,00 -0,31% +16,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)