Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 100,91 | 100,96 | -0,05% | +8,89% | 414,07 | 413,33 | +0,18% | +2,72% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-19 | 420,29 | 420,17 | +0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 175,49 | 175,57 | -0,05% | +12,75% | 720,11 | 718,78 | +0,18% | +6,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 170,86 | 170,94 | -0,05% | +11,89% | 701,11 | 699,83 | +0,18% | +5,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 1810,43 | 1811,16 | -0,04% | +13,73% | 7428,92 | 7414,89 | +0,19% | +7,29% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 11,07 | 11,12 | -0,45% | +16,65% | 45,42 | 45,53 | -0,22% | +10,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 10,99 | 11,06 | -0,63% | 0,00% | 45,10 | 45,28 | -0,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 10,88 | 10,96 | -0,73% | 0,00% | 44,65 | 44,87 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 82,56 | 82,69 | -0,16% | +20,93% | 338,78 | 338,53 | +0,07% | +14,08% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 55,10 | 55,18 | -0,14% | +11,56% | 226,10 | 225,91 | +0,08% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 80,84 | 80,97 | -0,16% | +20,41% | 331,72 | 331,49 | +0,07% | +13,58% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 54,00 | 54,08 | -0,15% | +11,09% | 221,58 | 221,40 | +0,08% | +4,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)