Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 113,15 | 113,11 | +0,04% | +13,41% | 464,30 | 463,07 | +0,27% | +6,98% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-19 | 456,23 | 455,99 | +0,05% | +25,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 124,13 | 124,09 | +0,03% | +20,23% | 509,36 | 508,02 | +0,26% | +13,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 1261,40 | 1260,97 | +0,03% | +20,96% | 5176,03 | 5162,41 | +0,26% | +14,11% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 15,17 | 15,16 | +0,07% | +18,70% | 62,25 | 62,06 | +0,30% | +11,97% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 30,17 | 30,14 | +0,10% | +18,41% | 123,80 | 123,39 | +0,33% | +11,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 14,90 | 14,90 | 0,00% | +20,65% | 61,14 | 61,00 | +0,23% | +13,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 13,85 | 13,85 | 0,00% | +19,91% | 56,83 | 56,70 | +0,23% | +13,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-19 | 30,90 | 30,88 | +0,06% | +22,04% | 126,80 | 126,42 | +0,29% | +15,12% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-19 | 227,32 | 227,13 | +0,08% | +24,17% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-19 | 214,63 | 214,53 | +0,05% | +21,31% | 880,71 | 878,29 | +0,28% | +14,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)