Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 108,53 | 108,55 | -0,02% | +1,06% | 446,09 | 445,42 | +0,15% | -4,79% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 101,33 | 101,34 | -0,01% | +0,18% | 416,50 | 415,84 | +0,16% | -5,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 106,76 | 106,78 | -0,02% | +0,71% | 438,82 | 438,16 | +0,15% | -5,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-22 | 110,15 | 110,35 | -0,18% | -4,81% | 452,75 | 452,81 | -0,01% | -10,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-22 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,35 | 71,23 | +0,17% | -5,57% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-22 | 140,94 | 141,46 | -0,37% | 0,00% | 443,95 | 442,97 | +0,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)