Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-22 21,46 21,44 +0,09% +13,19% 67,60 67,14 +0,68% +12,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-22 10,77 10,76 +0,09% 0,00% 4,38 4,35 +0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-22 24,40 24,38 +0,08% +13,44% 76,86 76,34 +0,67% +12,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-22 26,06 26,03 +0,12% +14,55% 82,09 81,51 +0,71% +13,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 12,38 12,38 0,00% +12,85% 50,89 50,80 +0,17% +6,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 11,61 11,61 0,00% +12,07% 47,72 47,64 +0,17% +5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-22 13,78 13,78 0,00% +13,79% 46,85 46,75 +0,20% +9,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 19,82 19,82 0,00% +14,24% 81,47 81,33 +0,17% +7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-22 75,68 75,67 +0,01% +17,73% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 27,50 27,50 0,00% +14,92% 86,62 86,11 +0,59% +13,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 19,74 19,79 -0,25% +21,48% 81,14 81,21 -0,08% +14,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 18,53 18,53 0,00% +13,40% 76,16 76,04 +0,17% +6,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-22 25,80 25,80 0,00% +14,11% 81,27 80,79 +0,59% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 105,30 105,82 -0,49% 0,00% 432,81 434,22 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 105,33 105,85 -0,49% 0,00% 432,94 434,35 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 101,41 101,92 -0,50% 0,00% 416,83 418,22 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 110,54 110,60 -0,05% +8,18% 454,35 453,84 +0,11% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 13,06 13,07 -0,08% +8,56% 41,14 40,93 +0,51% +7,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-22 6,94 6,95 -0,14% +3,27% 21,86 21,76 +0,45% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 9,72 9,73 -0,10% +14,76% 39,95 39,93 +0,07% +8,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 109,02 109,08 -0,06% +7,89% 448,11 447,60 +0,11% +1,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 12,74 12,74 0,00% +8,33% 40,13 39,89 +0,59% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 5,19 5,19 0,00% +9,03% 21,33 21,30 +0,17% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 87,46 87,51 -0,06% +3,16% 359,49 359,09 +0,11% -2,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-22 6,80 6,80 0,00% +3,03% 21,42 21,29 +0,59% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 159,06 159,29 -0,14% +18,30% 653,78 653,63 +0,02% +11,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 173,21 173,45 -0,14% +19,21% 545,59 543,14 +0,45% +18,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-22 506,52 507,23 -0,14% +22,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 170,70 170,95 -0,15% +18,70% 537,69 535,31 +0,44% +17,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)