Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 11,43 11,41 +0,18% +12,17% 46,98 46,82 +0,34% +5,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 11,55 11,53 +0,17% +12,57% 36,38 36,10 +0,77% +11,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 11,17 11,15 +0,18% +11,59% 45,91 45,75 +0,35% +5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 11,26 11,24 +0,18% +12,15% 35,47 35,20 +0,77% +11,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 10,45 10,45 0,00% 0,00% 42,95 42,88 +0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-22 11,00 10,99 +0,09% +5,97% 37,40 37,29 +0,29% +2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 16,77 16,81 -0,24% +13,69% 68,93 68,98 -0,07% +7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 12,96 12,95 +0,08% +6,32% 53,27 53,14 +0,25% +0,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 18,11 18,10 +0,06% +6,84% 57,04 56,68 +0,65% +5,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 15,97 16,01 -0,25% +12,94% 65,64 65,70 -0,08% +6,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-22 17,25 17,24 +0,06% +6,09% 54,34 53,99 +0,65% +5,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,57 36,36 +0,59% -0,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-22 10,84 10,84 0,00% -1,00% 34,14 33,94 +0,59% -1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-22 15,26 15,26 0,00% +2,48% 48,07 47,79 +0,59% +1,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-22 11,62 11,62 0,00% +17,85% 36,60 36,39 +0,59% +16,81% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-22 978,52 978,96 -0,04% +9,93% 3082,24 3065,52 +0,55% +8,96% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-22 519,81 520,04 -0,04% +6,22% 1637,35 1628,45 +0,55% +5,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-22 738,70 738,91 -0,03% +12,24% 3036,28 3032,04 +0,14% +5,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-22 378,67 378,78 -0,03% +8,18% 1556,45 1554,29 +0,14% +1,92% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-22 362,87 363,50 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-22 115,45 115,37 +0,07% 0,00% 363,66 361,27 +0,66% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 9,75 9,74 +0,10% +18,04% 40,08 39,97 +0,27% +11,21% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-22 12,74 12,69 +0,39% 0,00% 40,13 39,74 +0,99% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-22 37,25 37,12 +0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 141,89 141,85 +0,03% +9,85% 583,21 582,07 +0,20% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 9,56 9,56 0,00% +10,01% 30,11 29,94 +0,59% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-22 5,82 5,82 0,00% +7,18% 18,33 18,22 +0,59% +6,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 105,10 105,07 +0,03% +5,96% 431,99 431,14 +0,20% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 135,66 135,63 +0,02% +9,35% 557,60 556,54 +0,19% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 9,15 9,15 0,00% +9,58% 28,82 28,65 +0,59% +8,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 131,52 131,50 +0,02% +6,09% 540,59 539,60 +0,18% -0,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-22 8,14 8,14 0,00% +6,96% 25,64 25,49 +0,59% +6,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)