Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 105,00 105,98 -0,92% 0,00% 431,58 434,88 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-22 10,04 10,13 -0,89% 0,00% 32,74 32,97 -0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-10-22 10,00 10,09 -0,89% 0,00% 31,50 31,60 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-22 11,13 11,23 -0,89% 0,00% 35,06 35,17 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 101,44 102,40 -0,94% 0,00% 416,95 420,19 -0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 1122,15 1132,61 -0,92% +12,86% 4612,37 4647,55 -0,76% +6,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 1089,55 1099,69 -0,92% 0,00% 4478,38 4512,47 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-10-22 10040,00 10132,70 -0,91% 0,00% 4821,19 4848,51 -0,56% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-22 144,58 144,73 -0,10% 0,00% 594,27 593,88 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 104,96 105,04 -0,08% 0,00% 431,42 431,02 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 105,27 105,36 -0,09% 0,00% 331,59 329,92 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 102,71 102,79 -0,08% 0,00% 422,17 421,79 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-22 103,08 103,17 -0,09% 0,00% 324,69 323,07 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 104,61 104,70 -0,09% 0,00% 429,98 429,63 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 105,02 105,12 -0,10% 0,00% 330,80 329,17 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 102,45 102,54 -0,09% 0,00% 421,10 420,76 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-22 102,88 102,97 -0,09% 0,00% 324,06 322,44 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 17,71 17,65 +0,34% +1,14% 72,79 72,42 +0,51% -4,71% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 12,61 12,57 +0,32% +0,24% 51,83 51,58 +0,49% -5,56% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 17,40 17,34 +0,35% +0,87% 71,52 71,15 +0,51% -4,97% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 22,75 22,67 +0,35% -4,77% 71,66 70,99 +0,95% -5,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 12,71 12,66 +0,39% -3,05% 52,24 51,95 +0,56% -8,66% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-22 16,59 16,53 +0,36% -8,54% 52,26 51,76 +0,96% -9,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)