Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 108,53 108,52 +0,01% +1,84% 446,09 445,30 +0,18% -4,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 105,61 105,61 0,00% +1,78% 434,09 433,36 +0,17% -4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 1043,55 1043,50 0,00% +0,18% 4289,30 4281,90 +0,17% -5,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 1058,52 1058,46 +0,01% +1,77% 4350,83 4343,28 +0,17% -4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-22 106,05 106,03 +0,02% +5,92% 345,79 345,14 +0,19% +6,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-22 1034,33 1034,21 +0,01% +3,36% 577,47 575,95 +0,26% +2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 23,25 23,26 -0,04% +10,82% 95,56 95,45 +0,13% +4,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 30,35 30,34 +0,03% +4,15% 95,60 95,01 +0,62% +3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 21,72 21,73 -0,05% +10,25% 89,28 89,17 +0,12% +3,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 28,35 28,34 +0,04% +3,62% 89,30 88,74 +0,63% +2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 14,97 14,97 0,00% +5,94% 61,53 61,43 +0,17% -0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-22 10,74 10,74 0,00% +6,02% 33,83 33,63 +0,59% +5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 14,08 14,08 0,00% +5,39% 57,87 57,78 +0,17% -0,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 107,43 107,38 +0,05% +6,74% 441,57 440,62 +0,21% +0,56% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 106,04 105,99 +0,05% +6,22% 435,86 434,92 +0,22% +0,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-22 190,64 190,81 -0,09% +8,81% 783,59 782,97 +0,08% +2,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-22 104,24 104,33 -0,09% +5,21% 428,46 428,11 +0,08% -0,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-22 178,95 179,11 -0,09% +8,26% 735,54 734,96 +0,08% +2,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 24,18 24,21 -0,12% +10,36% 99,39 99,34 +0,04% +3,97% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 24,12 24,13 -0,04% +5,51% 99,14 99,02 +0,13% -0,59% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 11,27 11,27 0,00% +5,33% 46,32 46,25 +0,17% -0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 5,64 5,64 0,00% +0,71% 23,18 23,14 +0,17% -5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 10,67 10,67 0,00% -0,19% 43,86 43,78 +0,17% -5,96% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 10,56 10,55 +0,09% +5,60% 43,40 43,29 +0,26% -0,51% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-22 45,02 44,99 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-22 10,61 10,61 0,00% +11,80% 43,61 43,54 +0,17% +5,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-22 22,50 22,51 -0,04% +11,61% 92,48 92,37 +0,12% +5,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-22 882,17 881,94 +0,03% +16,13% 3625,98 3618,95 +0,19% +9,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-22 480,78 480,66 +0,02% +10,53% 1976,15 1972,34 +0,19% +4,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-22 2067,64 2069,10 -0,07% +20,57% 6512,86 6479,18 +0,52% +19,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-22 697,25 697,75 -0,07% +15,04% 2196,27 2184,93 +0,52% +14,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 235,16 235,58 -0,18% +9,29% 966,58 966,68 -0,01% +2,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 112,14 112,33 -0,17% +6,08% 460,93 460,94 0,00% -0,06% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 10,19 10,19 0,00% +9,10% 41,88 41,81 +0,17% +2,79% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-22 39,50 39,51 -0,03% +12,54% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 12,91 12,90 +0,08% +8,85% 53,06 52,93 +0,25% +2,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 253,10 253,05 +0,02% +16,74% 1040,32 1038,37 +0,19% +9,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-22 6,38 6,39 -0,16% +7,23% 26,22 26,22 +0,01% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-22 9,58 9,58 0,00% +10,11% 39,38 39,31 +0,17% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-22 9,07 9,07 0,00% +9,54% 37,28 37,22 +0,17% +3,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 21,67 21,69 -0,09% +5,91% 68,26 67,92 +0,50% +4,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-22 17,49 17,50 -0,06% +12,84% 71,89 71,81 +0,11% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-22 8,50 8,51 -0,12% +8,14% 34,94 34,92 +0,05% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-22 16,56 16,57 -0,06% +12,20% 68,07 67,99 +0,11% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-22 16,05 16,06 -0,06% +8,89% 65,97 65,90 +0,11% +2,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)