Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 73,91 73,92 -0,01% +0,07% 303,79 303,32 +0,15% -5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 71,71 71,71 0,00% -0,18% 294,75 294,25 +0,17% -5,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 11,49 11,55 -0,52% +12,32% 47,23 47,39 -0,35% +5,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-22 27,60 27,74 -0,50% +12,52% 86,94 86,86 +0,08% +11,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 10,74 10,79 -0,46% +11,88% 44,14 44,28 -0,30% +5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-22 25,79 25,92 -0,50% +11,94% 81,24 81,17 +0,09% +10,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 9,71 9,74 -0,31% 0,00% 39,91 39,97 -0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 102,70 102,91 -0,20% +5,51% 422,13 422,28 -0,04% -0,60% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 102,39 102,60 -0,20% +5,19% 420,85 421,01 -0,04% -0,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-22 174,19 174,50 -0,18% +10,23% 715,97 716,04 -0,01% +3,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-22 114,44 114,64 -0,17% +6,62% 470,38 470,41 -0,01% +0,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-22 108,74 108,53 +0,19% +2,63% 446,95 445,34 +0,36% -3,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 104,88 105,16 -0,27% +9,90% 431,09 431,51 -0,10% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-22 102,91 103,19 -0,27% +9,84% 324,16 323,13 +0,32% +8,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 103,01 103,29 -0,27% 0,00% 423,40 423,84 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 102,22 102,50 -0,27% +9,34% 420,15 420,60 -0,11% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-22 442,50 443,68 -0,27% +13,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-22 101,51 101,78 -0,27% +9,29% 319,75 318,71 +0,32% +8,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 99,82 100,10 -0,28% 0,00% 410,29 410,75 -0,11% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 2,45 2,45 0,00% +2,94% 10,07 10,05 +0,17% -3,02% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 2,29 2,29 0,00% +2,23% 9,41 9,40 +0,17% -3,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)