Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 15,23 15,20 +0,20% +16,79% 47,97 47,60 +0,79% +15,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 11,23 11,22 +0,09% +23,68% 46,16 46,04 +0,26% +16,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 14,66 14,63 +0,21% +16,26% 46,18 45,81 +0,80% +15,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 20,44 20,44 0,00% +9,36% 84,01 83,87 +0,17% +3,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 9,53 9,52 +0,11% +1,71% 39,17 39,06 +0,27% -4,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-22 10,81 10,80 +0,09% +5,46% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 26,69 26,66 +0,11% +2,81% 84,07 83,48 +0,70% +1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 19,86 19,86 0,00% +8,76% 81,63 81,49 +0,17% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 9,40 9,39 +0,11% +1,18% 38,64 38,53 +0,27% -4,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 25,93 25,91 +0,08% +2,29% 81,68 81,13 +0,67% +1,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-22 115,85 115,75 +0,09% +2,27% 364,92 362,46 +0,68% +1,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 16,56 16,64 -0,48% +26,51% 68,07 68,28 -0,31% +19,19% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 12,70 12,71 -0,08% +18,69% 52,20 52,15 +0,09% +11,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 17,45 17,47 -0,11% +19,19% 54,97 54,71 +0,48% +18,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 16,03 16,10 -0,43% +26,02% 65,89 66,06 -0,27% +18,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 12,76 12,74 +0,16% +13,93% 40,19 39,89 +0,75% +12,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-22 32,82 32,79 +0,09% +13,33% 103,38 102,68 +0,68% +12,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-22 33,27 33,31 -0,12% +18,40% 104,80 104,31 +0,47% +17,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-22 10,38 10,40 -0,19% 0,00% 42,66 42,68 -0,02% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-22 14,80 14,80 0,00% +7,56% 46,62 46,34 +0,59% +6,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 128,89 128,39 +0,39% +14,55% 529,78 526,84 +0,56% +7,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 105,66 105,76 -0,09% 0,00% 434,29 433,98 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 105,79 105,90 -0,10% 0,00% 333,23 331,62 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 105,51 105,62 -0,10% 0,00% 433,68 433,40 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 105,73 105,83 -0,09% 0,00% 333,04 331,40 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 105,01 105,08 -0,07% 0,00% 431,62 431,19 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 105,14 105,22 -0,08% 0,00% 331,18 329,49 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 104,86 104,94 -0,08% 0,00% 431,01 430,61 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 105,01 105,09 -0,08% 0,00% 330,77 329,08 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 104,17 104,25 -0,08% 0,00% 428,17 427,78 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 104,38 104,46 -0,08% 0,00% 328,79 327,11 +0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 104,02 104,11 -0,09% 0,00% 427,55 427,20 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 104,30 104,39 -0,09% 0,00% 328,54 326,89 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 28,14 28,09 +0,18% 0,00% 115,66 115,27 +0,35% -5,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 26,19 26,14 +0,19% +0,31% 82,50 81,85 +0,78% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 23,60 23,56 +0,17% -6,79% 97,00 96,68 +0,34% -12,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-22 11,61 11,59 +0,17% -6,52% 36,57 36,29 +0,76% -7,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 27,45 27,40 +0,18% -0,25% 112,83 112,43 +0,35% -6,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-22 106,48 106,30 +0,17% +3,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 25,49 25,44 +0,20% +0,04% 80,29 79,66 +0,79% -0,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 15,82 15,79 +0,19% -7,00% 65,02 64,79 +0,36% -12,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-22 11,44 11,42 +0,18% -6,69% 36,03 35,76 +0,77% -7,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)