Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 10,72 10,71 +0,09% 0,00% 33,77 33,54 +0,68% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 10,59 10,59 0,00% 0,00% 43,53 43,45 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-22 10,02 10,02 0,00% 0,00% 41,19 41,12 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 28,78 28,75 +0,10% +7,95% 90,65 90,03 +0,70% +7,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 27,18 27,15 +0,11% +7,43% 85,61 85,02 +0,70% +6,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-22 189,67 189,67 0,00% +0,08% 958,44 959,20 -0,08% +1,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 150,79 150,79 0,00% -0,03% 474,97 472,18 +0,59% -0,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-10-22 183,82 183,82 0,00% -0,17% 928,88 929,62 -0,08% +0,97% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 146,60 146,60 0,00% -0,27% 461,77 459,06 +0,59% -1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 12,50 12,48 +0,16% +4,78% 39,37 39,08 +0,75% +3,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 9,05 9,04 +0,11% +10,91% 37,20 37,09 +0,28% +4,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-22 11,81 11,79 +0,17% +4,24% 37,20 36,92 +0,76% +3,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,68 44,60 +0,17% -5,70% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-22 10,10 10,10 0,00% +0,10% 41,51 41,44 +0,17% -5,69% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 14,11 14,12 -0,07% +7,87% 44,45 44,22 +0,52% +6,92% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-22 10,85 10,85 0,00% 0,00% 34,18 33,98 +0,59% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-22 122,62 122,62 0,00% +0,59% 504,00 503,16 +0,17% -5,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-22 117,48 117,48 0,00% +0,49% 482,88 482,07 +0,17% -5,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-22 6,97 6,97 0,00% +4,50% 28,65 28,60 +0,17% -1,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-22 4,44 4,44 0,00% +1,60% 18,25 18,22 +0,17% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-22 6,64 6,64 0,00% +3,91% 27,29 27,25 +0,17% -2,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)