Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 12,59 | 12,64 | -0,40% | +19,22% | 51,75 | 51,87 | -0,23% | +12,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-22 | 9,57 | 9,60 | -0,31% | +20,23% | 30,14 | 30,06 | +0,28% | +19,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 12,40 | 12,44 | -0,32% | +18,43% | 50,97 | 51,05 | -0,15% | +11,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-22 | 9,09 | 9,12 | -0,33% | +19,29% | 28,63 | 28,56 | +0,26% | +18,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 115,44 | 116,18 | -0,64% | +27,66% | 474,49 | 476,73 | -0,47% | +20,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 118,09 | 118,85 | -0,64% | +19,26% | 485,38 | 487,69 | -0,47% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-22 | 126,89 | 127,71 | -0,64% | +20,53% | 399,69 | 399,91 | -0,06% | +19,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 114,89 | 115,63 | -0,64% | +27,05% | 472,23 | 474,48 | -0,47% | +19,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 115,01 | 115,76 | -0,65% | +18,76% | 472,73 | 475,01 | -0,48% | +11,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-22 | 123,52 | 124,32 | -0,64% | +20,02% | 389,08 | 389,30 | -0,06% | +18,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)