Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 110,54 | 110,60 | -0,05% | +8,18% | 454,35 | 453,84 | +0,11% | +1,92% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-22 | 13,06 | 13,07 | -0,08% | +8,56% | 41,14 | 40,93 | +0,51% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2012-10-22 | 6,94 | 6,95 | -0,14% | +3,27% | 21,86 | 21,76 | +0,45% | +2,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 9,72 | 9,73 | -0,10% | +14,76% | 39,95 | 39,93 | +0,07% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 109,02 | 109,08 | -0,06% | +7,89% | 448,11 | 447,60 | +0,11% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-22 | 12,74 | 12,74 | 0,00% | +8,33% | 40,13 | 39,89 | +0,59% | +7,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | +9,03% | 21,33 | 21,30 | +0,17% | +2,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 87,46 | 87,51 | -0,06% | +3,16% | 359,49 | 359,09 | +0,11% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-10-22 | 6,80 | 6,80 | 0,00% | +3,03% | 21,42 | 21,29 | +0,59% | +2,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)