Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 100,43 | 100,91 | -0,48% | +8,67% | 412,80 | 414,07 | -0,31% | +2,38% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-22 | 418,41 | 420,29 | -0,45% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 174,65 | 175,49 | -0,48% | +12,51% | 717,86 | 720,11 | -0,31% | +6,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 170,03 | 170,86 | -0,49% | +11,66% | 698,87 | 701,11 | -0,32% | +5,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 1801,87 | 1810,43 | -0,47% | +13,50% | 7406,23 | 7428,92 | -0,31% | +6,93% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 11,02 | 11,07 | -0,45% | +14,91% | 45,30 | 45,42 | -0,28% | +8,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 10,93 | 10,99 | -0,55% | 0,00% | 44,93 | 45,10 | -0,38% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 10,83 | 10,88 | -0,46% | 0,00% | 44,51 | 44,65 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 82,27 | 82,56 | -0,35% | +20,40% | 338,15 | 338,78 | -0,18% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 54,90 | 55,10 | -0,36% | +11,07% | 225,66 | 226,10 | -0,20% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 80,56 | 80,84 | -0,35% | +19,90% | 331,13 | 331,72 | -0,18% | +12,96% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 53,80 | 54,00 | -0,37% | +10,59% | 221,13 | 221,58 | -0,20% | +4,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)