Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 113,14 | 113,15 | -0,01% | +12,71% | 465,04 | 464,30 | +0,16% | +6,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-22 | 456,26 | 456,23 | +0,01% | +24,19% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 124,13 | 124,13 | 0,00% | +19,51% | 510,21 | 509,36 | +0,17% | +12,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 1261,39 | 1261,40 | 0,00% | +20,22% | 5184,69 | 5176,03 | +0,17% | +13,26% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 15,18 | 15,17 | +0,07% | +18,32% | 62,39 | 62,25 | +0,23% | +11,47% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 30,19 | 30,17 | +0,07% | +18,07% | 124,09 | 123,80 | +0,23% | +11,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 14,91 | 14,90 | +0,07% | +19,95% | 61,28 | 61,14 | +0,24% | +13,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 13,85 | 13,85 | 0,00% | +19,19% | 56,93 | 56,83 | +0,17% | +12,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-22 | 30,91 | 30,90 | +0,03% | +21,88% | 127,05 | 126,80 | +0,20% | +14,83% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-22 | 227,42 | 227,32 | +0,04% | +23,48% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-22 | 214,77 | 214,63 | +0,07% | +20,60% | 882,77 | 880,71 | +0,23% | +13,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)