Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-23 21,45 21,46 -0,05% +13,13% 67,50 67,60 -0,14% +12,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-23 10,76 10,77 -0,09% 0,00% 4,38 4,38 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-23 24,39 24,40 -0,04% +13,39% 76,76 76,86 -0,13% +12,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-23 26,05 26,06 -0,04% +14,51% 81,98 82,09 -0,13% +13,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 12,35 12,38 -0,24% +12,58% 50,70 50,89 -0,36% +5,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 11,59 11,61 -0,17% +11,87% 47,58 47,72 -0,29% +5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-23 13,74 13,78 -0,29% +13,46% 46,61 46,85 -0,51% +9,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 19,76 19,82 -0,30% +13,89% 81,13 81,47 -0,42% +7,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-23 75,47 75,68 -0,28% +17,41% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 27,41 27,50 -0,33% +14,54% 86,26 86,62 -0,42% +13,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 19,78 19,74 +0,20% +21,72% 81,21 81,14 +0,09% +14,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 18,47 18,53 -0,32% +13,04% 75,83 76,16 -0,44% +6,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-23 25,71 25,80 -0,35% +13,71% 80,91 81,27 -0,44% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 104,28 105,30 -0,97% 0,00% 428,13 432,81 -1,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 104,31 105,33 -0,97% 0,00% 428,25 432,94 -1,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 100,43 101,41 -0,97% 0,00% 412,32 416,83 -1,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 110,53 110,54 -0,01% +8,17% 453,79 454,35 -0,12% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 13,06 13,06 0,00% +8,56% 41,10 41,14 -0,09% +7,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-23 6,94 6,94 0,00% +3,27% 21,84 21,86 -0,09% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 9,79 9,72 +0,72% +15,58% 40,19 39,95 +0,60% +8,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 109,01 109,02 -0,01% +7,88% 447,55 448,11 -0,12% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 12,74 12,74 0,00% +8,33% 40,09 40,13 -0,09% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-23 5,23 5,19 +0,77% +9,87% 21,47 21,33 +0,66% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 87,46 87,46 0,00% +3,16% 359,08 359,49 -0,11% -2,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-23 6,80 6,80 0,00% +3,03% 21,40 21,42 -0,09% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-23 159,60 159,06 +0,34% +18,70% 655,25 653,78 +0,22% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-23 173,78 173,21 +0,33% +19,60% 546,89 545,59 +0,24% +18,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-23 508,28 506,52 +0,35% +22,65% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-23 171,26 170,70 +0,33% +19,09% 538,96 537,69 +0,24% +17,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)